股海自由講(7月27日晚上標題)

隨便留言,依然Free Talk!😃

開心買入 3983.HK+2386.HK

今次聽從金戈大師推介,下午入了些3983.HK@HK$1.86傍身!

昨晚已睇到佢嘅盈喜通告,今早一直在注視着佢股價。

下午見中資現金牛517.HK樸上3蚊樓上,但又見同是現金牛的3983.HK有外資沽盤,主要係高盛頂着股價,頭先還「低見」HK$1.84,即係等於冇升跌!... 高盛佬完全忽視3983.HK昨晚之盈喜通告,真是豈有此理! ... 

小弟認為中海油集團(3983.HK之母公司)不是東亞病夫,所以除了重倉佢大仔883.HK外,今日再以真金白銀支持埋佢細仔3983.HK。🇨🇳👍^^

Student認為3983.HK賣点除了是超高股息率外,還有是會被母企私有化之可能。🤔

3983.HK非常適合student口味!😋

後記: 健一兄弟在下面留言,誠意推介中石化煉化工程(2386.HK),佢賣点又係超高股息率+有被母企(中石化集團)私有化可能。小弟相信健一,今天買一不離二,就買埋2386.HK了,@HK$3.47,... 反正資金都是來自883.HK和900.HK之末期股息,自覺輸得起嘅!😅

號外: 美國給「內地採油商」天大利好消息!

美國參議院週四(7月20日)以壓倒性票數通過一項立法,禁止中國購買美國的緊急儲備石油(SPR),整個法案預計將於今年稍後時間獲得通過。

此乃超利好消息!

以後「內地採油商」可名正言順地向其他石油出口國購買相對美國價格更便宜的石油了。👏👏👏

油到用時方恨少! Student預期國內石油更加供不應求了,「國企三桶油」以後會更加積極去開採石油,而最受惠的肯定是有較多上游業務嘅中海油(883.HK)! 🇨🇳👍^^

入建行(939.HK)

排隊入了建行(939.HK)@HK$4.32。🇨🇳

小心恒基

所謂謹慎能補千秋蟬,小心駛得萬年船!

小弟感覺,本地地產發展股中,要小心恒基。(希望小弟大錯特錯,... 咁樣香港整體經濟就較樂觀了!)

請恕小弟暫時不作詳解。

至於其他估值較次級的,例如新世界、嘉里、希慎... 不想講了!

講完。

忌炒股 宜收息

昨天8號颱風休市,今日復市,恒指就跌了約四百点了,但全日成交仍然是一千億港元都唔夠!

小弟慶幸自己從不借錢買股票,從不作月供股票,從不買盈富基金,或与大市指數相關的ETF,現時也未持有与中港房地產相關之股票,又極少參与短炒,... 只悶悶地持有高息悶股,咁樣先至可以在如此惡劣之環境下仍然保持住長線全倉持股之能力和瞓得著覺的心態。🙏😄

政府5厘銀債「好搶客」!

剛見到新一批銀債,3年包底5厘息率,目標發行額為HK$500億,甚至可提高至HK$550億!

咁如果網友已經年滿60歲(筆者未夠),汝自問還會「冒險」買只得5厘或以下股息之本地地產類股票嗎?🤔

Student感覺我哋嘅政府似乎嫌每日的港股成交額過大了,要借助「加大發行銀債」抽走啲資金!😤

最新兩宗「本地地產」負面嘢

1. 長實(1113.HK)話,因買方(新加坡基金LC Vision Capital)縮沙,故長實已根據買賣協議向買方發出終止買賣協議的通知,並沒收對方已支付的訂金HK$20.766186億元。長實樓神趙還講到「該豪宅項目位於香港最尊貴的山頂地段,屬稀珍優質資產,... 終止出售甚為可惜」云云...。Student覺得奇怪,既然是咁稀珍、咁尊貴優質的項目,那為何LC要悔約?

2. 九龍倉(1997.HK)表示,截至今年6月30日止半年,集團投資物業錄得「虧損淨額大幅減少」,而此情況去年同期則為虧損HK$50.39億元! 集團因而預期今年上半年將會出現股東應佔盈利,比對去年半年則為虧損HK$14.68億元。 Student says: 投資物業「虧損淨額大幅減少」,即係都仍然有虧蝕,... 管理層真夠厚面皮,出「盈喜」!

883.HK初步目標股價

筆者估計中海油(883.HK)今年的派息數字与去年相同(原因早排已解釋過),即中期息派@HK$0.70/股,末期息派@HK$0.75/股。如是,扣去10%內地税後,883.HK股東全年便即實收現金股息@HK$1.305/股。

Student又主觀以「股息率實收10厘」為883.HK的初步目標股價,即是HK$13.05!🙏

三桶油消息 各自各精彩

筆者剛剛從aastocks.com內睇到祖國三桶油今天公佈各自的最新消息:~

1. 386.HK: 中石化「深地工程-川渝天然氣基地」捷報,世界首個逾7,000米超深高含硫生物礁大氣田-西南石油局元增壩氣田,累計生產天然氣突破300億立方米,累計減排二氧化碳當量4,000萬噸。元壩氣田位於四川省廣元市和南充市境內,目前元壩氣田單井平均日產氣達到40萬立方米,可滿足逾2,400萬戶家庭日常氣需求。同時,元壩氣田為「川氣東送」管道的主供氣源地之一,供氣量佔該管道總供氣量三成! 🇨🇳👍

2. 857.HK: 中石油西南油氣田公司消息,正在做產能試井準備的雲安010-X1井,測試鑽獲日產112.96萬立方米高產工業氣流。這也是川東石炭系氣藏近十餘年來獲得的首口百萬立方米級氣井,標誌着川東氣田老區挖潛取得重大新突破! 🇨🇳👍

3. 883.HK: 中海油發佈消息,渤海億噸級油田羣: 墾利6-1油田羣實現全面投產,標誌着我國成功掌握了非整裝大型油田開發技術體系,對進一步提升國家能源安全保障能力具有重要意義! 🇨🇳👍

三桶油,好厲害!🇨🇳💪

另外,筆者剛計算出,以今天股票收市價去計算,加埋「應收但未收」的現金股息(包括有883.HK、900.HK),加埋表現較差的強積金户口(港股基金)和備用現金後,小弟總身家(不計家庭自住居所)僥倖創出了歷史新高。只計算今年,就升咗15.7% 。雖然都只是賬面數字,但就加強了筆者持有「財務健康+良好業績+高股息率+良好管理層」的個股作長線投資取向。自覺即使近年低殘如港股,其實也是可以投資增值的! 以後,小弟仍要繼續努力,与大家互相勉勵,加油!🙏

健康無價

投資户口內現只剩番港幣三百元,要等到本星期五,才收到883.HK的股息,是破自己收息記錄的銀碼!... 唔錯!🤑

再到下星期四,會有900.HK的股息,... 唔錯唔錯!🤑

暫時冇嘢想換馬。

股票冇嘢可做了。

現正準備出去户外做下運動,... 健康無價,大家努力加油!💪^^

對目前持貨的思維

今早入了極少量001.HK,目前持倉如下:

阿一: 883.HK

阿二: 900.HK

阿三: 113.HK

阿四: 398.HK

阿五: 1126.HK

阿六: 517.HK

阿七: 001.HK

883.HK近兩天卒之跑贏857.HK和386.HK,合理嘅!

900.HK從來都係將利率轉嫁予顧客,因此加息對佢係完全無影響的。乜都假,財仔最緊要生意好! 觀乎Aeon除淨後之股價走勢,小弟樂觀認為,若然匯控(005.HK)股價現在值HK$60,Aeon股價相對地應該值HK$6,以市盈率、股息率和市賬率來衡量,不為過吧?

113.HK、 398.HK,等佢哋除淨,收息的。

1126.HK、517.HK、001.HK 和 883.HK,等佢哋下個月(8月)公佈中期業績+中期股息。

Student認為投資要專心致志,集中就好!

此外,君子不立危牆下,小弟暫時係唔會惦「中港地產股」的, 尤其是(細細聲)恒大与恒基...。

入咗001.HK

剛於3分鐘前「財迷心竅」,入番小量1号仔@HK$46.10「澤倉」! 

Aeon(900.HK)重新出發

Aeon(900.HK)於1995年9月14日開始在香港上市,當年上市價為HK$1.26。

佢一直專注於信用卡及私人貸款市場,現也有做小量保險顧問及代理業務。

佢管理層成員都只是被委任的打工仔,整體薪酬不高。大股東依然是日本的Aeon Inc.。

純粹憑筆者記憶,佢曾經不止一次被評選為本地最佳中小企(之一?)。不知小弟有否記錯了!

佢過去股價曾經有三次升至HK$8或以上: 2008年7月, 2013年上半年 和 2019年4月,碰巧都是相距5至6年, 而現在是2023年... 不知這股價模式會否於2024或2025年再一次出現呢? 🤔

注意: Aeon(900.HK)之已發行股數總共4.187656億股,但除去第一大股東(Aeon Inc.)和第二大股東(富達基金)之持股數量後,只剩番大約9,500萬股可以供我哋做買賣,而且唔排除有不少長線基金/投資者 已個別持有少於5%的股票數量,而毋須申報持股權益呢!

Music: 🎵成和敗努力嘗試 人若有志應該不怕遲... 🎶

Aeon(900.HK) v. 本地銀行股

兩者皆做本地信用卡業務。

兩者皆做本地放貸生意。

但是Aeon(900.HK)冇做物業按揭生意,所以佢啲生意与中港樓市可以講係冇直接關聯,... 咁,就好了!👍^^

恒大地產 = 計時炸彈

恒大地產乃中國恒大(3333.HK)之主要附屬公司。

中國恒大(3333.HK)又有關於恒大地產的最新公告,話後者截至2023年5月底,「未能清償」的到期債務累計有RMB2,777億元,「逾期」商業票據累計有RMB2,454億元,而單計RMB3,000萬元以上「未裁決訴訟」案件數量就共計有1,601宗,牽涉金額約RMB3,830億元!

Student諗緊: 假如恒大系最終會「玩完」,殺傷力會点呢?... 除了內房股,房地產涉及太多關聯產業了,... 原材料供應商,銀行壞帳率準備充足嗎?...🤔

Student估計恒大「爆煲」會衝擊市場的投資情緒,不可不妨。

半年結

筆者冇定期存款,冇持有大量外幣(只有極少量人仔),冇債券,冇虛擬貨幣,冇持有外國股票,冇打算移民。

筆者只投資港股。

此刻計埋「應收但未收」的末期股息(883.HK,及已沽出的123.HK)、少少強積金(港股基金),及少少備用現金後,整副家當(不計在屯門的自住物業),比較半年前,就僥倖升了11.5%。

目前「Student高息倉」布局如下:~

阿一: 中海油(883.HK)

阿二: Aeon(900.HK)

阿三: 迪生(113.HK)

阿四: 東方表行(398.HK)

阿五: 德林國際(1126.HK)

阿六: 中遠海運國際(517.HK)

阿一佔總倉值4成幾。之前加加減減,所以目前阿二加埋阿三的倉值已泊得住阿一。於是三者倉值加記來已佔去9成了。會否有過高風險呢?... 筆者自問接受得來便可以了。

半年前估唔到857.HK會大幅跑贏883HK,但相信自己即使半年前擁有857.HK,在此時此刻,相信早已全數沽走佢,換入883.HK了。

883.HK去年的業績「靚爆鏡」,但股息分派比率(Dividend Payout Ratio)反而是三桶油中最少,令市場「幾失望」! 半年結來了,一切皆已成為過去,筆者期望佢今年可以提升此比率至5成左右,咁樣筆者就估計佢可以保持全年股息分派@HK$1.45/股。

最近公佈業績的阿二、阿三和阿四,其實都較筆者的預期差少少! 不過,大家不妨將佢哋与其他最近已公佈了業績的零售股作個比較,... 筆者就幾滿意自己的選擇了!

另外,早排已於除淨後減持了33.3%阿五,及除淨前減持了44.4%阿六。

阿五雖然業績強勁,但佢始終不夠知名度,所以筆者估計佢要等到8月公佈中期業績時,提高些中期股息,才可以發圍。

阿六天天努力回購股份,但徒勞無功,股價只能在HK$2.50上下區間遊走,始終佢本業吸引力有限,發行股數又太多。筆者估計佢今年都仍然會派到9厘股息嘅。

Student自己方向明確,基本上依然接近滿倉持股,繼續收取「高股息」再投資,及從中提取生活費用!

Good Luck Everyone!🙏^^