最新兩宗「本地地產」負面嘢

1. 長實(1113.HK)話,因買方(新加坡基金LC Vision Capital)縮沙,故長實已根據買賣協議向買方發出終止買賣協議的通知,並沒收對方已支付的訂金HK$20.766186億元。長實樓神趙還講到「該豪宅項目位於香港最尊貴的山頂地段,屬稀珍優質資產,... 終止出售甚為可惜」云云...。Student覺得奇怪,既然是咁稀珍、咁尊貴優質的項目,那為何LC要悔約?

2. 九龍倉(1997.HK)表示,截至今年6月30日止半年,集團投資物業錄得「虧損淨額大幅減少」,而此情況去年同期則為虧損HK$50.39億元! 集團因而預期今年上半年將會出現股東應佔盈利,比對去年半年則為虧損HK$14.68億元。 Student says: 投資物業「虧損淨額大幅減少」,即係都仍然有虧蝕,... 管理層真夠厚面皮,出「盈喜」!

883.HK初步目標股價

筆者估計中海油(883.HK)今年的派息數字与去年相同(原因早排已解釋過),即中期息派@HK$0.70/股,末期息派@HK$0.75/股。如是,扣去10%內地税後,883.HK股東全年便即實收現金股息@HK$1.305/股。

Student又主觀以「股息率實收10厘」為883.HK的初步目標股價,即是HK$13.05!🙏

三桶油消息 各自各精彩

筆者剛剛從aastocks.com內睇到祖國三桶油今天公佈各自的最新消息:~

1. 386.HK: 中石化「深地工程-川渝天然氣基地」捷報,世界首個逾7,000米超深高含硫生物礁大氣田-西南石油局元增壩氣田,累計生產天然氣突破300億立方米,累計減排二氧化碳當量4,000萬噸。元壩氣田位於四川省廣元市和南充市境內,目前元壩氣田單井平均日產氣達到40萬立方米,可滿足逾2,400萬戶家庭日常氣需求。同時,元壩氣田為「川氣東送」管道的主供氣源地之一,供氣量佔該管道總供氣量三成! 🇨🇳👍

2. 857.HK: 中石油西南油氣田公司消息,正在做產能試井準備的雲安010-X1井,測試鑽獲日產112.96萬立方米高產工業氣流。這也是川東石炭系氣藏近十餘年來獲得的首口百萬立方米級氣井,標誌着川東氣田老區挖潛取得重大新突破! 🇨🇳👍

3. 883.HK: 中海油發佈消息,渤海億噸級油田羣: 墾利6-1油田羣實現全面投產,標誌着我國成功掌握了非整裝大型油田開發技術體系,對進一步提升國家能源安全保障能力具有重要意義! 🇨🇳👍

三桶油,好厲害!🇨🇳💪

另外,筆者剛計算出,以今天股票收市價去計算,加埋「應收但未收」的現金股息(包括有883.HK、900.HK),加埋表現較差的強積金户口(港股基金)和備用現金後,小弟總身家(不計家庭自住居所)僥倖創出了歷史新高。只計算今年,就升咗15.7% 。雖然都只是賬面數字,但就加強了筆者持有「財務健康+良好業績+高股息率+良好管理層」的個股作長線投資取向。自覺即使近年低殘如港股,其實也是可以投資增值的! 以後,小弟仍要繼續努力,与大家互相勉勵,加油!🙏

健康無價

投資户口內現只剩番港幣三百元,要等到本星期五,才收到883.HK的股息,是破自己收息記錄的銀碼!... 唔錯!🤑

再到下星期四,會有900.HK的股息,... 唔錯唔錯!🤑

暫時冇嘢想換馬。

股票冇嘢可做了。

現正準備出去户外做下運動,... 健康無價,大家努力加油!💪^^

對目前持貨的思維

今早入了極少量001.HK,目前持倉如下:

阿一: 883.HK

阿二: 900.HK

阿三: 113.HK

阿四: 398.HK

阿五: 1126.HK

阿六: 517.HK

阿七: 001.HK

883.HK近兩天卒之跑贏857.HK和386.HK,合理嘅!

900.HK從來都係將利率轉嫁予顧客,因此加息對佢係完全無影響的。乜都假,財仔最緊要生意好! 觀乎Aeon除淨後之股價走勢,小弟樂觀認為,若然匯控(005.HK)股價現在值HK$60,Aeon股價相對地應該值HK$6,以市盈率、股息率和市賬率來衡量,不為過吧?

113.HK、 398.HK,等佢哋除淨,收息的。

1126.HK、517.HK、001.HK 和 883.HK,等佢哋下個月(8月)公佈中期業績+中期股息。

Student認為投資要專心致志,集中就好!

此外,君子不立危牆下,小弟暫時係唔會惦「中港地產股」的, 尤其是(細細聲)恒大与恒基...。

入咗001.HK

剛於3分鐘前「財迷心竅」,入番小量1号仔@HK$46.10「澤倉」! 

Aeon(900.HK)重新出發

Aeon(900.HK)於1995年9月14日開始在香港上市,當年上市價為HK$1.26。

佢一直專注於信用卡及私人貸款市場,現也有做小量保險顧問及代理業務。

佢管理層成員都只是被委任的打工仔,整體薪酬不高。大股東依然是日本的Aeon Inc.。

純粹憑筆者記憶,佢曾經不止一次被評選為本地最佳中小企(之一?)。不知小弟有否記錯了!

佢過去股價曾經有三次升至HK$8或以上: 2008年7月, 2013年上半年 和 2019年4月,碰巧都是相距5至6年, 而現在是2023年... 不知這股價模式會否於2024或2025年再一次出現呢? 🤔

注意: Aeon(900.HK)之已發行股數總共4.187656億股,但除去第一大股東(Aeon Inc.)和第二大股東(富達基金)之持股數量後,只剩番大約9,500萬股可以供我哋做買賣,而且唔排除有不少長線基金/投資者 已個別持有少於5%的股票數量,而毋須申報持股權益呢!

Music: 🎵成和敗努力嘗試 人若有志應該不怕遲... 🎶

Aeon(900.HK) v. 本地銀行股

兩者皆做本地信用卡業務。

兩者皆做本地放貸生意。

但是Aeon(900.HK)冇做物業按揭生意,所以佢啲生意与中港樓市可以講係冇直接關聯,... 咁,就好了!👍^^

恒大地產 = 計時炸彈

恒大地產乃中國恒大(3333.HK)之主要附屬公司。

中國恒大(3333.HK)又有關於恒大地產的最新公告,話後者截至2023年5月底,「未能清償」的到期債務累計有RMB2,777億元,「逾期」商業票據累計有RMB2,454億元,而單計RMB3,000萬元以上「未裁決訴訟」案件數量就共計有1,601宗,牽涉金額約RMB3,830億元!

Student諗緊: 假如恒大系最終會「玩完」,殺傷力會点呢?... 除了內房股,房地產涉及太多關聯產業了,... 原材料供應商,銀行壞帳率準備充足嗎?...🤔

Student估計恒大「爆煲」會衝擊市場的投資情緒,不可不妨。

半年結

筆者冇定期存款,冇持有大量外幣(只有極少量人仔),冇債券,冇虛擬貨幣,冇持有外國股票,冇打算移民。

筆者只投資港股。

此刻計埋「應收但未收」的末期股息(883.HK,及已沽出的123.HK)、少少強積金(港股基金),及少少備用現金後,整副家當(不計在屯門的自住物業),比較半年前,就僥倖升了11.5%。

目前「Student高息倉」布局如下:~

阿一: 中海油(883.HK)

阿二: Aeon(900.HK)

阿三: 迪生(113.HK)

阿四: 東方表行(398.HK)

阿五: 德林國際(1126.HK)

阿六: 中遠海運國際(517.HK)

阿一佔總倉值4成幾。之前加加減減,所以目前阿二加埋阿三的倉值已泊得住阿一。於是三者倉值加記來已佔去9成了。會否有過高風險呢?... 筆者自問接受得來便可以了。

半年前估唔到857.HK會大幅跑贏883HK,但相信自己即使半年前擁有857.HK,在此時此刻,相信早已全數沽走佢,換入883.HK了。

883.HK去年的業績「靚爆鏡」,但股息分派比率(Dividend Payout Ratio)反而是三桶油中最少,令市場「幾失望」! 半年結來了,一切皆已成為過去,筆者期望佢今年可以提升此比率至5成左右,咁樣筆者就估計佢可以保持全年股息分派@HK$1.45/股。

最近公佈業績的阿二、阿三和阿四,其實都較筆者的預期差少少! 不過,大家不妨將佢哋与其他最近已公佈了業績的零售股作個比較,... 筆者就幾滿意自己的選擇了!

另外,早排已於除淨後減持了33.3%阿五,及除淨前減持了44.4%阿六。

阿五雖然業績強勁,但佢始終不夠知名度,所以筆者估計佢要等到8月公佈中期業績時,提高些中期股息,才可以發圍。

阿六天天努力回購股份,但徒勞無功,股價只能在HK$2.50上下區間遊走,始終佢本業吸引力有限,發行股數又太多。筆者估計佢今年都仍然會派到9厘股息嘅。

Student自己方向明確,基本上依然接近滿倉持股,繼續收取「高股息」再投資,及從中提取生活費用!

Good Luck Everyone!🙏^^